1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核報(bào)銷的原始單據(jù)。未經(jīng)正常程序?qū)徍?、簽字的單?jù),不得報(bào)銷。
2.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
3.積極與銀行配合,做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,每月銀行對(duì)賬(8家銀行)。
4.每天在ERP軟件里填寫記賬憑證。
5.現(xiàn)金、銀行存款、承兌每天對(duì)賬。
6.外貿(mào)來美元,登錄國(guó)家外匯平臺(tái)填表。
7.接受會(huì)計(jì)指導(dǎo),配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
8.完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交付的其他工作。
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